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新三板企业浩淼科技拟转A股:经营性现金流三年内两年为负

2018-01-05| 文章来源: 互联网|

摘要: 中国网财经6月25日讯明光浩淼安防科技股份公司(以下简称“浩淼科技”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行2210万股,发行后总股本8839万股,保荐机...

中国网财经6月25日讯 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称“浩淼科技”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行2210万股,发行后总股本8839万股,保荐机构为国元证券。

公开资料显示,浩淼科技的主营业务为消防车的研发、生产、销售以及相关技术服务,一直致力于为公安消防部门以及石油、化工、电力、煤炭、机场等企业提供罐类、举高及特种类消防车产品,同时还积极拓展布障车、防暴车等其他公共安全与应急救援装备业务。

据了解,浩淼科技自2015年1月27日正式在新三板挂牌,自2015年12月份进入上市辅导阶段。招股书显示,浩淼科技本次IPO计划募集资金1.6亿元,用于年产80辆举高及特种类消防车项目、消防车技改项目和研发中心建设项目。

业绩方面,浩淼科技2014-2016年实现营业收入20.62亿元、26.45亿元和30.18亿元,同期净利润为1420.61万元、2776.88万元和3702.21万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-5579.94万元、4466.36万元和-1.46亿元。

招股书显示,2014-2016年末,浩淼科技的应收账款账面价值7844.32万元、6650.71万元和11,372.08万元,占同期营业收入的比例分别为38.04%、25.15%和37.68%。浩淼科技称,公司应收账款客户主要为公安消防部门以及国有大中型企业,上述客户信誉良好,信用风险较低,且公司对应收账款充分计提了坏账准备;同时,公司制定了完善的应收账款管理制度,并采取了积极的收款措施,但仍然存在应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险,进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

本次发行前,2014-2016年,浩淼科技扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径计算的加权平均净资产收益率分别为10.31%、23.42%和18.2%。

招股书显示,浩淼科技控股股东及实际控制人为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世,五人通过直接持有和间接支配合计控制公司80.10%的股份表决权。

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